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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 658.00 | 25 844.00 | 21 814.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 858.00 | 50 395.00 | 20 463.00 | 70 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 516.00 | 76 239.00 | 67 277.00 | 143 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 711.00 | | 405 711.00 | 405 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 227.00 | 76 239.00 | 472 988.00 | 549 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | 3 384.00 | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 1 248.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 28 139.00 | 26 632.00 | | 28 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 112.00 | 43 462.00 | | 39 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 518.00 | 75 605.00 | | 180 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 20 393.00 | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 151.00 | 109 812.00 | | 158 151.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | 58 500.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 849.00 | 307 772.00 | | 444 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 988.00 | 334 404.00 | | 472 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 035.00 | 278 760.00 | | 416 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 015.00 | | 720 015.00 | 720 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 015.00 | | 720 015.00 | 720 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 5 448.00 | | 1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 765.00 | 22 899.00 | | 22 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 548.00 | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 137 647.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | 2 418.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 970.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 084.00 | 751 543.00 | | 722 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 577.00 | 750 295.00 | | 720 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 1 248.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 578.00 | | 12 104.00 | 134 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 143 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 118 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 578.00 | | 12 104.00 | 109 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 640.00 | 11 765.00 | 3 166.00 | 67 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 11 765.00 | 3 166.00 | 67 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 10 253.00 | 28 814.00 | 39 066.00 |
VI Groupe et associés | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VW T.V.A. | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 849.00 | 416 035.00 | 28 814.00 | 444 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 6 488.00 | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 9 572.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 81 504.00 | 88 983.00 | | 81 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 631.00 | 38 725.00 | | 46 631.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 341.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | 8 829.00 | | 10 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 299.00 | 116 435.00 | | 130 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 563.00 | 20 695.00 | | 21 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 306.00 | 137 337.00 | | 134 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |