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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 965.00 | 46 385.00 | 42 580.00 | 88 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 925.00 | 46 385.00 | 235 540.00 | 281 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
110 Total général Actif | 382 933.00 | 46 385.00 | 336 548.00 | 382 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 816.00 | | | 336 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 574.00 | | | 271 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 482.00 | | | 13 482.00 |