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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 657.00 | 60 678.00 | 55 979.00 | 116 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 617.00 | 60 678.00 | 248 939.00 | 309 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
110 Total général Actif | 419 623.00 | 60 678.00 | 358 945.00 | 419 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 421.00 | | | 354 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 579.00 | | | 362 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
252 Charges sociales | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 263.00 | | | 359 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 752.00 | | | 286 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 330.00 | | | 13 330.00 |