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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 535.00 | 86 324.00 | 33 211.00 | 119 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 495.00 | 86 324.00 | 226 171.00 | 312 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
110 Total général Actif | 520 587.00 | 86 324.00 | 434 263.00 | 520 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 619.00 | | | 389 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 908.00 | | | 408 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
252 Charges sociales | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 978.00 | | | 363 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 641.00 | | | 311 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |