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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 681.00 | 81 317.00 | 37 365.00 | 118 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 641.00 | 81 317.00 | 230 325.00 | 311 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
110 Total général Actif | 485 039.00 | 81 317.00 | 403 723.00 | 485 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 394.00 | | | 238 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 557.00 | | | 278 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 641.00 | | | 311 641.00 |