| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 24 630.00 | 2 859.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 495.00 | 328 303.00 | 1 003 192.00 | 1 331 495.00 |
BT Marchandises | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 550.00 | 328 303.00 | 1 130 247.00 | 1 458 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 197.00 | | | -85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
DL TOTAL (I) | 378 507.00 | | | 378 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 835.00 | | | 504 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 739.00 | | | 751 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 247.00 | | | 1 130 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 773.00 | | 1 721.00 | 1 329 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | | 1 721.00 | 29 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 630.00 | | 27 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 630.00 | | 27 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 835.00 | 77 168.00 | 302 820.00 | 504 835.00 |
VI Groupe et associés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 739.00 | 324 072.00 | 302 820.00 | 751 739.00 |