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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 4 303.00 | 1 409.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 536.00 | 431 792.00 | 901 742.00 | 1 333 536.00 |
BT Marchandises | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 422.00 | 431 793.00 | 1 087 628.00 | 1 519 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 93 113.00 | 96 308.00 | | 93 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | -3 194.00 | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 612 922.00 | 533 113.00 | | 612 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 449.00 | 342 498.00 | | 251 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 219.00 | 76 859.00 | | 67 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 552.00 | 108 307.00 | | 101 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 28 913.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 706.00 | 556 579.00 | | 474 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 628.00 | 1 089 693.00 | | 1 087 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 956.00 | 305 240.00 | | 314 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 449.00 | 91 699.00 | 159 750.00 | 251 449.00 |
VI Groupe et associés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 707.00 | 314 957.00 | 159 750.00 | 474 707.00 |