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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 3 895.00 | 1 818.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 27 148.00 | 340.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 536.00 | 431 044.00 | 902 491.00 | 1 333 536.00 |
BT Marchandises | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CF Disponibilités | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 737.00 | 431 044.00 | 1 089 693.00 | 1 520 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 96 308.00 | 17 543.00 | | 96 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194.00 | 78 764.00 | | -3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 533 113.00 | 536 308.00 | | 533 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 498.00 | 432 935.00 | | 342 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 859.00 | 59 690.00 | | 76 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 307.00 | 106 954.00 | | 108 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 33 580.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 579.00 | 633 162.00 | | 556 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 693.00 | 1 169 470.00 | | 1 089 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 240.00 | 290 832.00 | | 305 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 496.00 | | 2 041.00 | 1 331 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | 2 041.00 | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 499.00 | 91 160.00 | 91 160.00 | 342 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |