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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 975.00 | 80 148.00 | 145 827.00 | 225 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 233.00 | 7 366.00 | 12 866.00 | 20 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 808.00 | 87 514.00 | 160 294.00 | 247 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 987.00 | | 232 987.00 | 232 987.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 585 104.00 | | 585 104.00 | 585 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 472.00 | | 869 472.00 | 869 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 280.00 | 87 514.00 | 1 029 766.00 | 1 117 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DH Report à nouveau | -286 837.00 | -113 946.00 | | -286 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 394.00 | -172 890.00 | | 528 394.00 |
DL TOTAL (I) | 396 956.00 | -131 438.00 | | 396 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 913.00 | 64 537.00 | | 49 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 576.00 | 306 608.00 | | 281 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 45 868.00 | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 311.00 | 93 697.00 | | 122 311.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 13 628.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 110.00 | 69 878.00 | | 126 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 809.00 | 594 216.00 | | 632 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 766.00 | 462 778.00 | | 1 029 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 978.00 | | 55 829.00 | 191 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 225.00 | | 51 750.00 | 174 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | 4 079.00 | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 175.00 | 38 339.00 | | 49 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 274.00 | 34 874.00 | | 45 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 466.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VI Groupe et associés | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 968.00 | 284 368.00 | 1 600.00 | 285 968.00 |
VW T.V.A. | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 896.00 | 582 896.00 | | 582 896.00 |