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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518 809.00 | 726 435.00 | 1 792 374.00 | 2 518 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 32 984.00 | 18 107.00 | 51 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 230.00 | 859 419.00 | 2 161 811.00 | 3 021 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 713.00 | 47 011.00 | 646 702.00 | 693 713.00 |
BZ Autres créances | 698 757.00 | 100 577.00 | 598 180.00 | 698 757.00 |
CF Disponibilités | 974 831.00 | | 974 831.00 | 974 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 159.00 | 147 588.00 | 2 318 571.00 | 2 466 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 389.00 | 1 007 007.00 | 4 480 382.00 | 5 487 389.00 |
CU Autres participations | 449 730.00 | 100 000.00 | 349 730.00 | 449 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 545 633.00 | 602 465.00 | | 545 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 387.00 | -56 832.00 | | 199 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 790.00 | 701 951.00 | | 1 094 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 000.00 | 639 973.00 | | 636 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 083.00 | | | 676 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 724.00 | 483 676.00 | | 475 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 195.00 | 624 882.00 | | 869 195.00 |
EA Autres dettes | 91 029.00 | 87 155.00 | | 91 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 560.00 | 478 163.00 | | 637 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 591.00 | 2 313 848.00 | | 3 385 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 382.00 | 3 015 799.00 | | 4 480 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 182.00 | | 4 440 182.00 | 4 440 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 182.00 | | 4 440 182.00 | 4 440 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 859 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 4 433.00 | | 8 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 4 433.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | -4 433.00 | | -8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 083.00 | -142 273.00 | | 76 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 445.00 | 3 490 262.00 | | 5 392 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 058.00 | 3 547 094.00 | | 5 193 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 387.00 | -56 832.00 | | 199 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 454.00 | | 1 052 553.00 | 2 155 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 777.00 | 7 000.00 | 3 021 230.00 | 179 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 777.00 | | 2 518 809.00 | 179 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 51 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 883.00 | | 1 040 702.00 | 1 657 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | | 11 851.00 | 46 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 330.00 | | | 451 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 761.00 | 374 658.00 | 7 000.00 | 391 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 826.00 | 360 609.00 | | 365 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 14 049.00 | 7 000.00 | 25 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 949.00 | 11 231.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 949.00 | 211 808.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 949.00 | 211 808.00 | 2 169.00 | 37 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | 2 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 724.00 | 475 724.00 | | 475 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 067.00 | 296 067.00 | | 296 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VB T. V. A. | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VC Groupe et associés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 000.00 | 104 768.00 | 531 232.00 | 636 000.00 |
VI Groupe et associés | 676 083.00 | 76 083.00 | 600 000.00 | 676 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
VP Divers | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 928.00 | 1 491 328.00 | 1 600.00 | 1 492 928.00 |
VW T.V.A. | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 591.00 | 2 254 359.00 | 1 131 232.00 | 3 385 591.00 |