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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 498.00 | 215 182.00 | 444 315.00 | 659 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 359.00 | 17 780.00 | 16 579.00 | 34 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 188.00 | 232 962.00 | 812 225.00 | 1 045 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 709.00 | 38 049.00 | 391 660.00 | 429 709.00 |
BZ Autres créances | 396 985.00 | | 396 985.00 | 396 985.00 |
CF Disponibilités | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 850.00 | 38 049.00 | 1 020 801.00 | 1 058 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 037.00 | 271 011.00 | 1 833 026.00 | 2 104 037.00 |
CU Autres participations | 349 730.00 | | 349 730.00 | 349 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 287 514.00 | 107 305.00 | | 287 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 951.00 | 380 210.00 | | 314 951.00 |
DL TOTAL (I) | 758 783.00 | 643 833.00 | | 758 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | 34 949.00 | | 19 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | 75 482.00 | | 360 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 447.00 | 294 052.00 | | 312 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 181 166.00 | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 448.00 | 243 471.00 | | 368 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 242.00 | 835 759.00 | | 1 074 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 026.00 | 1 479 591.00 | | 1 833 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 256.00 | | 628 032.00 | 399 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 899.00 | | 1 045 188.00 | -17 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 899.00 | | 659 498.00 | -17 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 975.00 | | 270 623.00 | 370 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | 7 678.00 | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 349 730.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 039.00 | 95 924.00 | | 137 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 423.00 | 89 759.00 | | 125 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 6 164.00 | | 11 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 137.00 | | 12 088.00 | 50 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 137.00 | | 12 088.00 | 50 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 137.00 | | 12 088.00 | 50 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 448.00 | 368 448.00 | | 368 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 890.00 | 339 890.00 | | 339 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VB T. V. A. | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 15 606.00 | 3 958.00 | 19 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 332.00 | 831 732.00 | 1 600.00 | 833 332.00 |
VW T.V.A. | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 168.00 | 1 070 210.00 | 3 958.00 | 1 074 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |