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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 975.00 | 125 423.00 | 245 552.00 | 370 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 11 616.00 | 15 066.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 256.00 | 137 039.00 | 262 218.00 | 399 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 809.00 | 50 137.00 | 524 673.00 | 574 809.00 |
BZ Autres créances | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
CF Disponibilités | 527 262.00 | | 527 262.00 | 527 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 511.00 | 50 137.00 | 1 217 374.00 | 1 267 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 767.00 | 187 176.00 | 1 479 591.00 | 1 666 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 107 305.00 | -286 837.00 | | 107 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 210.00 | 528 394.00 | | 380 210.00 |
DL TOTAL (I) | 643 833.00 | 396 956.00 | | 643 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 949.00 | 49 913.00 | | 34 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 281 576.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 482.00 | 52 645.00 | | 75 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 052.00 | 122 311.00 | | 294 052.00 |
EA Autres dettes | 181 166.00 | 254.00 | | 181 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 471.00 | 126 110.00 | | 243 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 759.00 | 632 809.00 | | 835 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 591.00 | 1 029 766.00 | | 1 479 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 808.00 | | 151 449.00 | 247 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 975.00 | | 145 000.00 | 225 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | 6 449.00 | 20 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 514.00 | 49 525.00 | | 87 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 148.00 | 45 276.00 | | 80 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 4 249.00 | | 7 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 471.00 | 243 471.00 | | 243 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 382 716.00 | 382 716.00 | | 382 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 816.00 | 15 252.00 | 19 564.00 | 34 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 849.00 | 740 249.00 | 1 600.00 | 741 849.00 |
VW T.V.A. | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 626.00 | 816 062.00 | 19 564.00 | 835 626.00 |