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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 8 289.00 | 3 561.00 | 11 850.00 |
040 Immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 314.00 | 8 289.00 | 196 025.00 | 204 314.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
084 Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
110 Total général Actif | 241 866.00 | 8 289.00 | 233 577.00 | 241 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 751.00 | | | 298 751.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 572.00 | | | 300 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
242 Autres charges externes. | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
252 Charges sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 533.00 | | | 284 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |