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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 15 119.00 | 5 514.00 | 20 633.00 |
040 Immobilisations financières | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 365.00 | 15 119.00 | 198 245.00 | 213 365.00 |
060 Stock marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
110 Total général Actif | 276 878.00 | 15 119.00 | 261 759.00 | 276 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 212.00 | | | 270 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
242 Autres charges externes. | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
252 Charges sociales | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |