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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 11 336.00 | 4 337.00 | 15 673.00 |
040 Immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 144.00 | 11 336.00 | 196 808.00 | 208 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
110 Total général Actif | 233 050.00 | 11 336.00 | 221 714.00 | 233 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 641.00 | | | 304 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
242 Autres charges externes. | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
252 Charges sociales | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 390.00 | | | 287 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |