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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 633.00 | 17 014.00 | 3 619.00 | 20 633.00 |
040 Immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 505.00 | 17 014.00 | 196 491.00 | 213 505.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
110 Total général Actif | 286 847.00 | 17 014.00 | 269 833.00 | 286 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 786.00 | | | 352 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
242 Autres charges externes. | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
252 Charges sociales | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |