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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 073.00 | 10 105.00 | 115 968.00 | 126 073.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 788.00 | 10 105.00 | 116 683.00 | 126 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 450.00 | 5 985.00 | 44 465.00 | 50 450.00 |
072 Créances – Autres | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
084 Disponibilités | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 168.00 | 5 985.00 | 130 183.00 | 136 168.00 |
110 Total général Actif | 262 956.00 | 16 090.00 | 246 866.00 | 262 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419.00 | | | 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 419.00 | 144 720.00 | | 250 419.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 3.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 095.00 | 144 724.00 | | 253 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 405.00 | 15 046.00 | | 57 405.00 |
242 Autres charges externes. | 129 140.00 | 55 822.00 | | 129 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | 401.00 | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 397.00 | 18 179.00 | | 23 397.00 |
252 Charges sociales | 14 880.00 | 11 428.00 | | 14 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 215.00 | 5 146.00 | | 13 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 985.00 | | |
262 Autres charges | 64.00 | 249.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 810.00 | 112 257.00 | | 242 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 284.00 | 32 467.00 | | 10 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 712.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 367.00 | 31 756.00 | | 11 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |