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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 370.00 | 57 706.00 | 101 664.00 | 159 370.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 100.00 | 57 706.00 | 102 394.00 | 160 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
072 Créances – Autres | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
084 Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
110 Total général Actif | 435 906.00 | 57 706.00 | 378 200.00 | 435 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 933.00 | 532 963.00 | | 522 933.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 6 344.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 879.00 | 539 307.00 | | 526 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 434.00 | 122 134.00 | | 55 434.00 |
242 Autres charges externes. | 256 648.00 | 159 831.00 | | 256 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 155.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 306.00 | 84 477.00 | | 102 306.00 |
252 Charges sociales | 45 496.00 | 46 457.00 | | 45 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 590.00 | 22 011.00 | | 25 590.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 8 593.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 303.00 | 445 659.00 | | 488 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 576.00 | 93 649.00 | | 38 576.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | 1 397.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 45.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 533.00 | 92 207.00 | | 37 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |