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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 248.00 | 32 116.00 | 98 131.00 | 130 248.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 963.00 | 32 116.00 | 98 847.00 | 130 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
072 Créances – Autres | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
084 Disponibilités | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 744.00 | | 234 744.00 | 234 744.00 |
110 Total général Actif | 365 707.00 | 32 116.00 | 333 591.00 | 365 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 419.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 963.00 | 250 419.00 | | 532 963.00 |
230 Autres produits | 6 344.00 | 2 256.00 | | 6 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 307.00 | 253 095.00 | | 539 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 419.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 134.00 | 57 405.00 | | 122 134.00 |
242 Autres charges externes. | 159 831.00 | 129 288.00 | | 159 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 4 290.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 477.00 | 23 397.00 | | 84 477.00 |
252 Charges sociales | 46 457.00 | 14 880.00 | | 46 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 011.00 | 13 215.00 | | 22 011.00 |
262 Autres charges | 8 593.00 | 64.00 | | 8 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 659.00 | 242 958.00 | | 445 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 649.00 | 10 137.00 | | 93 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 120.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 12 798.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 207.00 | 11 219.00 | | 92 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |