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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 224.00 | 68 787.00 | 184 438.00 | 253 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 519.00 | 68 787.00 | 185 732.00 | 254 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
072 Créances – Autres | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
084 Disponibilités | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 106.00 | | 294 106.00 | 294 106.00 |
110 Total général Actif | 548 625.00 | 68 787.00 | 479 838.00 | 548 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 685.00 | 522 933.00 | | 399 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3 946.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 242.00 | 526 879.00 | | 403 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 155.00 | 55 434.00 | | 76 155.00 |
242 Autres charges externes. | 199 860.00 | 256 648.00 | | 199 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 2 660.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 814.00 | 102 306.00 | | 98 814.00 |
252 Charges sociales | 45 856.00 | 45 496.00 | | 45 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 406.00 | 25 590.00 | | 29 406.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 170.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 918.00 | 488 303.00 | | 453 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 676.00 | 38 576.00 | | -50 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 1 348.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 784.00 | 295.00 | | 29 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 500.00 | 37 533.00 | | -41 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |