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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 751 101.00 | | 751 101.00 | 751 101.00 |
BT Marchandises | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | 117.00 | 1 918.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
CF Disponibilités | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 749.00 | 117.00 | 345 632.00 | 345 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 850.00 | 117.00 | 1 096 733.00 | 1 096 850.00 |
CU Autres participations | 523 031.00 | | 523 031.00 | 523 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 15 000.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 931.00 | 42 284.00 | | 63 931.00 |
DL TOTAL (I) | 190 575.00 | 57 284.00 | | 190 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 762.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 683.00 | 92 011.00 | | 179 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 43 012.00 | | 46 591.00 |
EA Autres dettes | 114 242.00 | 11 459.00 | | 114 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 158.00 | 148 244.00 | | 906 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 733.00 | 205 528.00 | | 1 096 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 158.00 | 148 244.00 | | 906 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 780.00 | | 1 538 780.00 | 1 538 780.00 |
FG Production vendue services | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 817.00 | | 1 561 817.00 | 1 561 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 929.00 | 13 853.00 | | 15 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 528.00 | 6 610.00 | | 47 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 528.00 | 6 610.00 | | 47 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 062.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -206.00 | -137.00 | | -206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 925.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 112.00 | 5 686.00 | | 47 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 7 445.00 | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 975.00 | 1 576 211.00 | | 1 629 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 044.00 | 1 533 927.00 | | 1 566 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 931.00 | 42 284.00 | | 63 931.00 |