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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 447.00 | | 559 447.00 | 559 447.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 26 359.00 | 1 099.00 | 27 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 6 985.00 | 17 756.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 364.00 | 372 043.00 | 33 321.00 | 405 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 261.00 | 405 387.00 | 611 874.00 | 1 017 261.00 |
BT Marchandises | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 934.00 | | 301 934.00 | 301 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 195.00 | 405 387.00 | 913 808.00 | 1 319 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 198 367.00 | 198 367.00 | | 198 367.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | -11.00 | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 334 662.00 | 285 083.00 | | 334 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 443.00 | 328 798.00 | | 282 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254.00 | 52 514.00 | | 45 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 109 974.00 | | 124 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 610.00 | 96 997.00 | | 119 610.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 13 516.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 147.00 | 601 799.00 | | 579 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 808.00 | 886 882.00 | | 913 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 516.00 | 353 691.00 | | 397 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 946.00 | | 97 186.00 | 655 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -155 711.00 | 806 001.00 | 250.00 | -155 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 070 131.00 | 806 001.00 | 1 017 261.00 | -1 070 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -504 000.00 | | 559 447.00 | -504 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -410 420.00 | | 457 564.00 | -410 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | | 41 738.00 | 5 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 540.00 | | | 650 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -410 419.00 | | | -410 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 15 085.00 | 389 768.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 15 085.00 | 389 768.00 | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 207.00 | 95 576.00 | 181 631.00 | 277 207.00 |
VI Groupe et associés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 434.00 | 52 184.00 | 250.00 | 52 434.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 147.00 | 397 516.00 | 181 631.00 | 579 147.00 |