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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 377.00 | 373.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 158.00 | 4 498.00 | 4 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 946.00 | 535.00 | 655 411.00 | 655 946.00 |
BT Marchandises | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 989.00 | 535.00 | 887 455.00 | 887 989.00 |
CU Autres participations | 523 063.00 | | 523 063.00 | 523 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 198 367.00 | 171 782.00 | | 198 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | 26 585.00 | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 285 083.00 | 285 094.00 | | 285 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 798.00 | 408 568.00 | | 328 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 514.00 | 26 000.00 | | 52 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 117 523.00 | | 110 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | 55 992.00 | | 96 997.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | 8 404.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 371.00 | 616 488.00 | | 602 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 455.00 | 901 582.00 | | 887 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 263.00 | 616 488.00 | | 354 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 956.00 | | 3 119 956.00 | 3 119 956.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 118.00 | | 3 121 118.00 | 3 121 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 3 252.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 3 252.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 5 144.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 7 103.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 851.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 279.00 | 2 876 701.00 | | 3 129 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 290.00 | 2 850 116.00 | | 3 129 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11.00 | 26 585.00 | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 155.00 | | 4 656.00 | 692 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 866.00 | | 650 540.00 | 40 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 866.00 | | 655 946.00 | 40 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 4 656.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 405.00 | | | 691 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 308.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 308.00 | | 227.00 |