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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 227.00 | 523.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 155.00 | 227.00 | 691 928.00 | 692 155.00 |
BT Marchandises | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 809.00 | 227.00 | 901 582.00 | 901 809.00 |
CU Autres participations | 523 063.00 | | 523 063.00 | 523 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 171 782.00 | 103 848.00 | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 67 934.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 285 094.00 | 258 509.00 | | 285 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 568.00 | 487 232.00 | | 408 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 675.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 134 977.00 | | 117 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 992.00 | 43 740.00 | | 55 992.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 9 874.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 488.00 | 676 498.00 | | 616 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 582.00 | 935 007.00 | | 901 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 488.00 | 267 997.00 | | 616 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 592.00 | | 2 865 592.00 | 2 865 592.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 277.00 | | 2 866 277.00 | 2 866 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 392.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 392.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 2 307.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 1 974.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 4 281.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -3 889.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 16 121.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 701.00 | 2 627 128.00 | | 2 876 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 116.00 | 2 559 195.00 | | 2 850 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 585.00 | 67 934.00 | | 26 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 977.00 | | | 707 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | | 691 405.00 | 15 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 822.00 | | 692 155.00 | 15 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 227.00 | | | 707 227.00 |