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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
AH Fonds commercial | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
AP Constructions | 887 588.00 | 385 507.00 | 502 082.00 | 887 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 761.00 | 80 339.00 | 5 422.00 | 85 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 112.00 | 167 082.00 | 8 029.00 | 175 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -173 319.00 | | -173 319.00 | -173 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 091.00 | 646 697.00 | 538 393.00 | 1 185 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 068.00 | | 354 068.00 | 354 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 158.00 | 646 697.00 | 892 461.00 | 1 539 158.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 168 918.00 | 168 915.00 | | 168 918.00 |
DH Report à nouveau | 169 095.00 | 225 208.00 | | 169 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 456.00 | 23 887.00 | | 94 456.00 |
DL TOTAL (I) | 515 092.00 | 500 636.00 | | 515 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900.00 | 92 991.00 | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 633.00 | 60 318.00 | | 59 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 842.00 | 22 960.00 | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 769.00 | 195 476.00 | | 167 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 377.00 | 86 198.00 | | 115 377.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 2 042.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 369.00 | 459 986.00 | | 377 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 461.00 | 960 622.00 | | 892 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 527.00 | 423 619.00 | | 359 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 351.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 811.00 | | 1 770 811.00 | 1 770 811.00 |
FG Production vendue services | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 618.00 | | 1 776 618.00 | 1 776 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 851.00 | 11 592.00 | | 26 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 125 110.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 12 500.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 474.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 474.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 12 026.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | 3 138.00 | | 34 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 321.00 | 1 614 820.00 | | 1 805 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 865.00 | 1 590 933.00 | | 1 710 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 456.00 | 23 887.00 | | 94 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 925.00 | 21 135.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 734.00 | | 123 243.00 | 1 249 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 719.00 | -142 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 886.00 | 1 185 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 1 148 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 746.00 | | 13 882.00 | 1 134 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -63 671.00 | | 109 361.00 | -63 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 783.00 | 61 081.00 | 167.00 | 585 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 013.00 | 61 081.00 | 167.00 | 572 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -173 319.00 | | | -173 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
UX Autres créances clients | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 191 576.00 | -146 061.00 | 45 515.00 |
VW T.V.A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 527.00 | 359 527.00 | | 359 527.00 |