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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 6 901.00 | 3 449.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 164 889.00 | 65 956.00 | 98 933.00 | 164 889.00 |
AP Constructions | 927 137.00 | 632 202.00 | 294 936.00 | 927 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 865.00 | 37 177.00 | 4 688.00 | 41 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 261.00 | 202 028.00 | 131 233.00 | 333 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -276 256.00 | | -276 256.00 | -276 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 802.00 | 944 263.00 | 287 539.00 | 1 231 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 562.00 | 50 752.00 | 274 810.00 | 325 562.00 |
BZ Autres créances | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 344.00 | 50 752.00 | 678 592.00 | 729 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 145.00 | 995 015.00 | 966 131.00 | 1 961 145.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
DH Report à nouveau | 62 376.00 | 75 099.00 | | 62 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | -12 723.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 318 686.00 | 313 917.00 | | 318 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | 30 884.00 | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 672.00 | 172 871.00 | | 208 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 733.00 | 22 068.00 | | 26 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 311.00 | 212 117.00 | | 254 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 521.00 | 209 828.00 | | 125 521.00 |
EA Autres dettes | 16 276.00 | 12 857.00 | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 444.00 | 660 625.00 | | 647 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 131.00 | 974 542.00 | | 966 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 477.00 | 622 630.00 | | 619 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 531.00 | | 1 800 531.00 | 1 800 531.00 |
FG Production vendue services | 54 515.00 | 940.00 | 55 455.00 | 54 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 045.00 | 940.00 | 1 855 985.00 | 1 855 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 533.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 282.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 31 500.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 872.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 13 628.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 3 695.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 347.00 | 1 719 538.00 | | 1 869 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 578.00 | 1 732 261.00 | | 1 864 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | -12 723.00 | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 249.00 | | 427 396.00 | 1 253 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 850.00 | -245 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 843.00 | 1 231 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 993.00 | 1 302 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 818.00 | | 66 438.00 | 1 313 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -235 808.00 | | 360 958.00 | -235 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 993.00 | 102 597.00 | 66 327.00 | 907 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 858.00 | 18 999.00 | | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 135.00 | 83 598.00 | 66 327.00 | 854 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | 43 794.00 | | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | 43 794.00 | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | 43 794.00 | | 6 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -276 256.00 | -276 256.00 | | -276 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UX Autres créances clients | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VB T. V. A. | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 931.00 | 14 697.00 | 1 234.00 | 15 931.00 |
VI Groupe et associés | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |
VW T.V.A. | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 711.00 | 619 477.00 | 1 234.00 | 620 711.00 |