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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 1 881.00 | 5 169.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 164 889.00 | 32 978.00 | 131 911.00 | 164 889.00 |
AP Constructions | 920 962.00 | 533 995.00 | 386 968.00 | 920 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 610.00 | 216 634.00 | 47 976.00 | 264 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -212 862.00 | | -212 862.00 | -212 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 580.00 | 861 954.00 | 389 627.00 | 1 251 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BT Marchandises | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 272.00 | 6 958.00 | 271 314.00 | 278 272.00 |
BZ Autres créances | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 161 767.00 | | 161 767.00 | 161 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 157.00 | 6 958.00 | 616 199.00 | 623 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 738.00 | 868 912.00 | 1 005 826.00 | 1 874 738.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
DH Report à nouveau | 152 397.00 | | | 152 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 426 640.00 | | | 426 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 186.00 | | | 579 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 826.00 | | | 1 005 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 656.00 | | | 549 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 315.00 | | 1 754 315.00 | 1 754 315.00 |
FG Production vendue services | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 686.00 | | 1 757 686.00 | 1 757 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 201.00 | |
GE Autres charges | | | 27 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 347.00 | | | 1 774 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 645.00 | | | 1 751 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 211.00 | | 302 679.00 | 1 254 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 309.00 | -182 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 309.00 | 1 251 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 297.00 | | 25 740.00 | 1 236 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -154 025.00 | | 276 938.00 | -154 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 753.00 | 89 201.00 | | 772 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | 17 899.00 | | 16 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 792.00 | 71 302.00 | | 755 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -212 862.00 | -212 862.00 | | -212 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
UX Autres créances clients | 270 118.00 | 270 118.00 | | 270 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 106.00 | 171 672.00 | 26 433.00 | 198 106.00 |
VW T.V.A. | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 656.00 | 549 656.00 | | 549 656.00 |