| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 4 391.00 | 5 959.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 164 889.00 | 49 467.00 | 115 422.00 | 164 889.00 |
AP Constructions | 928 312.00 | 583 731.00 | 344 581.00 | 928 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 040.00 | 193 938.00 | 115 102.00 | 309 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -266 518.00 | | -266 518.00 | -266 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 249.00 | 907 993.00 | 345 256.00 | 1 253 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BT Marchandises | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 976.00 | 6 958.00 | 270 018.00 | 276 976.00 |
BZ Autres créances | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 244.00 | 6 958.00 | 629 286.00 | 636 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 493.00 | 914 951.00 | 974 542.00 | 1 889 493.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
DH Report à nouveau | 75 099.00 | 152 397.00 | | 75 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | 22 702.00 | | -12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 313 917.00 | 426 640.00 | | 313 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 3 964.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 871.00 | 177 218.00 | | 172 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 068.00 | 29 530.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 234 410.00 | | 212 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 828.00 | 116 973.00 | | 209 828.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 17 091.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 625.00 | 579 186.00 | | 660 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 542.00 | 1 005 826.00 | | 974 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 630.00 | 549 656.00 | | 622 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 498.00 | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 415.00 | | 1 672 415.00 | 1 672 415.00 |
FG Production vendue services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 384.00 | | 1 675 384.00 | 1 675 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 938.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 533.00 | 13 668.00 | | 12 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 27 025.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 702.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 60.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | 642.00 | | 13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 9 396.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 538.00 | 1 774 347.00 | | 1 719 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 261.00 | 1 751 645.00 | | 1 732 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 723.00 | 22 702.00 | | -12 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 580.00 | | 407 268.00 | 1 251 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 918.00 | -235 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 599.00 | 1 253 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 681.00 | 1 313 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 939.00 | | 3 300.00 | 171 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 038.00 | | 116 461.00 | 1 262 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -182 396.00 | | 287 506.00 | -182 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 954.00 | 92 938.00 | 46 899.00 | 861 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 859.00 | 18 999.00 | | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 095.00 | 73 939.00 | 46 899.00 | 827 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -266 518.00 | -266 518.00 | | -266 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 408.00 | 14 481.00 | 15 927.00 | 30 408.00 |
VI Groupe et associés | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 557.00 | 622 630.00 | 15 927.00 | 638 557.00 |