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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 26 821.00 | 7 634.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 10 019.00 | 457.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 667.00 | 303 927.00 | 15 740.00 | 319 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 600.00 | 340 768.00 | 23 831.00 | 364 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 686.00 | 8 418.00 | 195 267.00 | 203 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BT Marchandises | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 917.00 | 93 000.00 | 3 471 917.00 | 3 564 917.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 723.00 | 101 419.00 | 3 805 303.00 | 3 906 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 323.00 | 442 187.00 | 3 829 135.00 | 4 271 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | -61 866.00 | | | -61 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 172.00 | | | -13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 038.00 | | | 3 490 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 726.00 | | | 3 749 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 135.00 | | | 3 829 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 726.00 | | | 3 749 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 764.00 | | | 326 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 143.00 | 10 244.00 | 618.00 | 331 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 166.00 | 1 655.00 | | 25 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 977.00 | 8 589.00 | 618.00 | 305 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 038.00 | 3 490 038.00 | | 3 490 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 3 564 918.00 | | | 3 564 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 904.00 | 249 904.00 | | 249 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 883.00 | 3 607 883.00 | | 3 607 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 727.00 | 3 749 727.00 | | 3 749 727.00 |