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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 31 386.00 | 5 608.00 | 36 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 10 020.00 | 664.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 893.00 | 319 939.00 | 55 953.00 | 375 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 574.00 | 361 347.00 | 62 226.00 | 423 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 053.00 | 8 363.00 | 246 690.00 | 255 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BT Marchandises | 243 913.00 | | 243 913.00 | 243 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 047.00 | 409 846.00 | 1 648 200.00 | 2 058 047.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 896.00 | | 1 000 896.00 | 1 000 896.00 |
CF Disponibilités | 846 149.00 | | 846 149.00 | 846 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 204.00 | 418 209.00 | 4 105 994.00 | 4 524 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 778.00 | 779 557.00 | 4 168 221.00 | 4 947 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | -292 686.00 | | | -292 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
DL TOTAL (I) | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 825.00 | | | 3 232 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 192.00 | | | 4 074 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 221.00 | | | 4 168 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 120.00 | | | 4 051 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 861.00 | | 56 713.00 | 866 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 423 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 445.00 | | 550.00 | 36 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 415.00 | | 56 163.00 | 330 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 188.00 | 15 160.00 | | 346 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 690.00 | 2 696.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 497.00 | 12 463.00 | | 317 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232 825.00 | 3 232 825.00 | | 3 232 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 686.00 | 604 686.00 | | 604 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 047.00 | 2 058 047.00 | | 2 058 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 232 825.00 | | | 3 232 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 188.00 | 2 083 188.00 | | 2 083 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 120.00 | 4 051 120.00 | | 4 051 120.00 |