| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 595.00 | 32 605.00 | 3 991.00 | 36 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 507.00 | 307 693.00 | 17 814.00 | 325 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 102.00 | 340 298.00 | 21 804.00 | 362 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 556.00 | 2 128.00 | 217 428.00 | 219 556.00 |
060 Stock marchandises | 339 347.00 | | 339 347.00 | 339 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175 720.00 | 393 211.00 | 782 509.00 | 1 175 720.00 |
072 Créances – Autres | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 908 543.00 | | 908 543.00 | 908 543.00 |
088 Caisse | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 855 290.00 | 395 339.00 | 2 459 951.00 | 2 855 290.00 |
110 Total général Actif | 3 217 392.00 | 735 637.00 | 2 481 755.00 | 3 217 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 983 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 395 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 481 755.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 574.00 | | | 423 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 587.00 | | | 71 587.00 |