| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 29 806.00 | 1 841.00 | 31 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 9 281.00 | 2 209.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 502.00 | 293 092.00 | 13 409.00 | 306 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 819.00 | 332 179.00 | 31 640.00 | 363 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BT Marchandises | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 426.00 | 393 211.00 | 511 215.00 | 904 426.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 659 294.00 | | 659 294.00 | 659 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 551.00 | 393 211.00 | 1 780 340.00 | 2 173 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 370.00 | 725 390.00 | 1 811 980.00 | 2 537 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | -68 505.00 | -60 419.00 | | -68 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 508.00 | -8 086.00 | | -4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 81 435.00 | 85 943.00 | | 81 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 840.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 825.00 | 1 982 825.00 | | 1 396 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | 345 796.00 | | 185 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 012.00 | 64 686.00 | | 116 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 545.00 | 2 395 812.00 | | 1 730 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 980.00 | 2 481 755.00 | | 1 811 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 990.00 | 2 395 812.00 | | 317 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 986.00 | 840.00 | | 4 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396 825.00 | | | 1 396 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 791.00 | 1 141 358.00 | 3 334 149.00 | 2 192 791.00 |
FD Production vendue biens | 484 953.00 | 85 942.00 | 570 895.00 | 484 953.00 |
FG Production vendue services | 46 937.00 | 7 221.00 | 54 158.00 | 46 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 680.00 | 1 234 522.00 | 3 959 202.00 | 2 724 680.00 |
FM Production stockée | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 000.00 | 250 000.00 | | 556 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 000.00 | 277 498.00 | | 556 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 011.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 38 617.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 681.00 | 238 881.00 | | 555 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 350.00 | 4 661 649.00 | | 4 554 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 858.00 | 4 669 735.00 | | 4 558 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 508.00 | -8 086.00 | | -4 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 102.00 | | 19 524.00 | 362 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 363 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 332 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 595.00 | | 1 051.00 | 36 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 507.00 | | 18 473.00 | 325 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 298.00 | 9 887.00 | 18 006.00 | 340 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 605.00 | 3 201.00 | 6 000.00 | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 693.00 | 6 686.00 | 12 006.00 | 307 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
6T Sur comptes clients | 393 211.00 | | | 393 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 339.00 | | 2 128.00 | 395 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 339.00 | | 2 128.00 | 395 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 825.00 | | 1 396 825.00 | 1 396 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UX Autres créances clients | 495 423.00 | 325 965.00 | 169 458.00 | 495 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 003.00 | 409 003.00 | | 409 003.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 820.00 | 790 362.00 | 169 458.00 | 959 820.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 815.00 | 317 990.00 | 1 396 825.00 | 1 714 815.00 |