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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 401.00 | 20 937.00 | 465.00 | 21 401.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 83 126.00 | 73 390.00 | 9 736.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 274.00 | 111 081.00 | 15 192.00 | 126 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 662.00 | 169 757.00 | 28 905.00 | 198 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 248.00 | 375 165.00 | 187 083.00 | 562 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BN En cours de production de biens | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 389.00 | 28 650.00 | 1 022 739.00 | 1 051 389.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 756.00 | 28 650.00 | 1 210 106.00 | 1 238 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 004.00 | 403 814.00 | 1 397 189.00 | 1 801 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
DL TOTAL (I) | 832 741.00 | | | 832 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 448.00 | | | 564 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 189.00 | | | 1 397 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 448.00 | | | 564 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 047.00 | 9 438.00 | 7 835.00 | 27 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 047.00 | 9 438.00 | 7 835.00 | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 689.00 | 180 689.00 | | 180 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 351.00 | 354 351.00 | | 354 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 425.00 | 1 062 271.00 | 154.00 | 1 062 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 448.00 | 564 448.00 | | 564 448.00 |