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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 977.00 | 21 682.00 | 1 296.00 | 22 977.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 83 126.00 | 75 277.00 | 7 849.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 274.00 | 117 980.00 | 8 293.00 | 126 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 545.00 | 157 991.00 | 35 555.00 | 193 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 707.00 | 372 929.00 | 185 778.00 | 558 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 739.00 | 26 809.00 | 562 930.00 | 589 739.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 270.00 | 26 809.00 | 1 171 461.00 | 1 198 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 977.00 | 399 738.00 | 1 357 239.00 | 1 756 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 709 741.00 | 625 077.00 | | 709 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 950.00 | 174 664.00 | | 120 950.00 |
DL TOTAL (I) | 863 692.00 | 832 741.00 | | 863 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 110.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 149.00 | 26 899.00 | | 31 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 180 689.00 | | 215 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 502.00 | 354 351.00 | | 246 502.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 547.00 | 564 448.00 | | 493 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 239.00 | 1 397 189.00 | | 1 357 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 305.00 | 616 305.00 | | 616 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 459.00 | 616 305.00 | 154.00 | 616 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 547.00 | 493 547.00 | | 493 547.00 |