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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 83 126.00 | 79 049.00 | 4 077.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 267.00 | 99 362.00 | 6 905.00 | 106 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 166.00 | 128 376.00 | 59 790.00 | 188 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 560.00 | 335 974.00 | 203 586.00 | 539 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 518.00 | 55 571.00 | 259 947.00 | 315 518.00 |
BZ Autres créances | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CF Disponibilités | 714 589.00 | | 714 589.00 | 714 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 728.00 | 55 571.00 | 1 079 157.00 | 1 134 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 288.00 | 391 545.00 | 1 282 743.00 | 1 674 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 799 841.00 | | | 799 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 858 191.00 | | | 858 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 552.00 | | | 424 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 743.00 | | | 1 282 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 552.00 | | | 424 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 976.00 | 34 101.00 | 94 103.00 | 395 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 545.00 | 1 642.00 | | 27 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 431.00 | 32 460.00 | 94 103.00 | 368 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 479.00 | 389 479.00 | | 389 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 663.00 | 389 479.00 | 184.00 | 389 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 552.00 | 424 552.00 | | 424 552.00 |