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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 506.00 | 26 839.00 | 2 668.00 | 29 506.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 83 126.00 | 80 936.00 | 2 190.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 216.00 | 103 013.00 | 6 204.00 | 109 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 402.00 | 132 004.00 | 38 398.00 | 170 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 095.00 | 342 791.00 | 182 304.00 | 525 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 147.00 | 54 771.00 | 806 376.00 | 861 147.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CF Disponibilités | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 255.00 | 54 771.00 | 1 009 483.00 | 1 064 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 350.00 | 397 562.00 | 1 191 788.00 | 1 589 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 625 191.00 | | | 625 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 693 110.00 | | | 693 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 788.00 | | | 1 191 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 678.00 | | | 498 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 974.00 | 33 978.00 | 27 160.00 | 335 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 3 153.00 | 5 500.00 | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 787.00 | 30 825.00 | 21 660.00 | 306 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 738.00 | 179 738.00 | | 179 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 120.00 | 893 120.00 | | 893 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 334.00 | 893 120.00 | 214.00 | 893 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 678.00 | 498 678.00 | | 498 678.00 |