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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 11 413.00 | 3 725.00 | 15 138.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 324.00 | 14 472.00 | 3 852.00 | 18 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
084 Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
110 Total général Actif | 56 495.00 | 14 472.00 | 42 024.00 | 56 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 959.00 | 70 414.00 | | 52 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 755.00 | 34 760.00 | | 10 755.00 |
222 Production stockée | 3 948.00 | -1 298.00 | | 3 948.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 6 167.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 014.00 | 110 043.00 | | 68 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 145.00 | 34 047.00 | | 26 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 708.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 706.00 | 50 851.00 | | 31 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 637.00 | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 482.00 | 5 401.00 | | 6 482.00 |
252 Charges sociales | 3 061.00 | 2 537.00 | | 3 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 464.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 912.00 | 96 655.00 | | 67 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | 13 389.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | 1 350.00 | | 31 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 766.00 | 3 289.00 | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 336.00 | 11 450.00 | | 29 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |