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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 647.00 | 17 289.00 | 1 358.00 | 18 647.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 766.00 | 20 348.00 | 1 418.00 | 21 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
060 Stock marchandises | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
110 Total général Actif | 97 340.00 | 20 348.00 | 76 992.00 | 97 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 767.00 | | | 767.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 071.00 | 64 219.00 | | 88 071.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 180.00 | 61 873.00 | | 19 180.00 |
222 Production stockée | -23 654.00 | 19 880.00 | | -23 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 575.00 | 3 661.00 | | 18 575.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 341.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 341.00 | 149 973.00 | | 102 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 930.00 | 55 359.00 | | 22 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | 2 409.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 55 420.00 | 57 202.00 | | 55 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 4 711.00 | | 1 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 480.00 | 15 935.00 | | 6 480.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 3 931.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 2 079.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 581.00 | 141 647.00 | | 91 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 760.00 | 8 327.00 | | 10 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | 310.00 | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 593.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 518.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 757.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 944.00 | 6 769.00 | | 10 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 121.00 | | | 6 121.00 |