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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 13 371.00 | 5 131.00 | 18 502.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 621.00 | 16 429.00 | 5 191.00 | 21 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
060 Stock marchandises | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
110 Total général Actif | 78 372.00 | 16 429.00 | 61 942.00 | 78 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 737.00 | 35 075.00 | | 53 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 104.00 | 25 593.00 | | 22 104.00 |
222 Production stockée | 2 660.00 | -1 000.00 | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 70.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 064.00 | 59 739.00 | | 80 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 308.00 | 17 242.00 | | 39 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 849.00 | -1 802.00 | | -9 849.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 26 600.00 | | 29 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 195.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
252 Charges sociales | 2 517.00 | 3 100.00 | | 2 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 742.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 2.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 643.00 | 54 561.00 | | 72 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 421.00 | 5 177.00 | | 7 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 033.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 165.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 668.00 | 3 980.00 | | 7 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |