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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 15 450.00 | 3 052.00 | 18 502.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 621.00 | 18 508.00 | 3 112.00 | 21 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
060 Stock marchandises | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
110 Total général Actif | 123 094.00 | 18 508.00 | 104 585.00 | 123 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 585.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 219.00 | 53 737.00 | | 64 219.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 873.00 | 22 104.00 | | 61 873.00 |
222 Production stockée | 19 880.00 | 2 660.00 | | 19 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 1 563.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 973.00 | 80 064.00 | | 149 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 359.00 | 39 308.00 | | 55 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 409.00 | -9 849.00 | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 57 202.00 | 29 598.00 | | 57 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 2 367.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 935.00 | 6 482.00 | | 15 935.00 |
252 Charges sociales | 3 931.00 | 2 517.00 | | 3 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 1 951.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 270.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 647.00 | 72 643.00 | | 141 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 327.00 | 7 421.00 | | 8 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 1 600.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 1 353.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 769.00 | 7 668.00 | | 6 769.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |