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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 439.00 | 13 561.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | 16 939.00 | 13 561.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 247 685.00 | | 247 685.00 | 247 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 932.00 | | 433 932.00 | 433 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 432.00 | 16 939.00 | 447 493.00 | 464 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 784.00 | 120 426.00 | | 118 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 736.00 | -1 641.00 | | -114 736.00 |
DL TOTAL (I) | 15 048.00 | 129 784.00 | | 15 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 30 149.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 196 546.00 | | 264 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 184 655.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 445.00 | 411 420.00 | | 432 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 493.00 | 541 204.00 | | 447 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 445.00 | | | 432 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 850.00 | | 15 000.00 | 37 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 30 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 350.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | 15 000.00 | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 566.00 | 1 723.00 | 22 350.00 | 37 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 1 439.00 | 22 350.00 | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 284.00 | | 15 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VW T.V.A. | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 445.00 | 432 445.00 | | 432 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | 6 681.00 | | 6 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 270.00 | 33 576.00 | | 23 270.00 |
ST Autres comptes | 302 407.00 | 343 534.00 | | 302 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 138.00 | 23 942.00 | | 19 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 251.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | 7 932.00 | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 352.00 | 472 727.00 | | 425 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 461.00 | 173 157.00 | | 127 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 411.00 | 401 051.00 | | 345 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |