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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 8 529.00 | 13 971.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 24 029.00 | 13 971.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 722.00 | | 188 722.00 | 188 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 722.00 | 24 029.00 | 202 693.00 | 226 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 048.00 | 118 784.00 | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 937.00 | -114 736.00 | | -51 937.00 |
DL TOTAL (I) | -36 889.00 | 15 048.00 | | -36 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 621.00 | 26 975.00 | | 19 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | 22 657.00 | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 264 155.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 238.00 | 118 583.00 | | 129 238.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 74.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 582.00 | 432 445.00 | | 239 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 693.00 | 447 493.00 | | 202 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 582.00 | 432 445.00 | | 239 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500.00 | | 7 500.00 | 30 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 939.00 | 7 090.00 | | 16 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 7 090.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VW T.V.A. | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 6 993.00 | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 316.00 | 23 270.00 | | 18 316.00 |
ST Autres comptes | 226 488.00 | 302 407.00 | | 226 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 542.00 | 19 138.00 | | 23 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 193.00 | 597.00 | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 229.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 8 222.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 550.00 | 425 352.00 | | 319 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 480.00 | 127 461.00 | | 96 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 539.00 | 345 411.00 | | 269 539.00 |