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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 16 029.00 | 6 471.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 31 529.00 | 6 471.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 253.00 | 31 529.00 | 119 724.00 | 151 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 889.00 | 4 048.00 | | -47 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 751.00 | -51 937.00 | | -42 751.00 |
DL TOTAL (I) | -79 640.00 | -36 889.00 | | -79 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | 19 621.00 | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 20 534.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 70 073.00 | | 58 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 731.00 | 129 238.00 | | 103 731.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 364.00 | 239 582.00 | | 199 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 724.00 | 202 693.00 | | 119 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 364.00 | 239 582.00 | | 199 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 7 500.00 | | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 7 500.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VW T.V.A. | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 7 362.00 | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 126.00 | 18 316.00 | | 17 126.00 |
ST Autres comptes | 65 478.00 | 226 488.00 | | 65 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 232.00 | 23 542.00 | | 21 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 1 193.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 1 217.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | 8 579.00 | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 536.00 | 319 550.00 | | 130 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 084.00 | 96 480.00 | | 73 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 958.00 | 269 539.00 | | 103 958.00 |