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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 25 116.00 | 6 460.00 | 31 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 076.00 | 40 616.00 | 6 460.00 | 47 076.00 |
BT Marchandises | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 379.00 | 40 616.00 | 94 763.00 | 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 640.00 | -47 889.00 | | -90 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 505.00 | -42 751.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | -51 135.00 | -79 640.00 | | -51 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 370.00 | 19 174.00 | | 19 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 58 077.00 | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 983.00 | 103 731.00 | | 17 983.00 |
EA Autres dettes | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 898.00 | 199 364.00 | | 145 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 763.00 | 119 724.00 | | 94 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 898.00 | 199 364.00 | | 145 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 9 076.00 | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 9 076.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529.00 | 9 087.00 | | 31 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | 9 087.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 4 272.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | 17 126.00 | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 35 095.00 | 65 478.00 | | 35 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 902.00 | 21 232.00 | | 11 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 122.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 928.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 5 200.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 530.00 | 130 536.00 | | 57 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 134.00 | 73 084.00 | | 27 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 030.00 | 103 958.00 | | 57 030.00 |