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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 8 689.00 | 11 455.00 | 20 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 662.00 | 8 689.00 | 93 973.00 | 102 662.00 |
BT Marchandises | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 704.00 | | 317 704.00 | 317 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 366.00 | 8 689.00 | 411 677.00 | 420 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 124 102.00 | 116 169.00 | | 124 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 7 933.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 226 521.00 | 223 102.00 | | 226 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 250.00 | 91 933.00 | | 72 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | 17 148.00 | | 100 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 11 980.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 156.00 | 121 064.00 | | 185 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 677.00 | 344 166.00 | | 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835.00 | 48 867.00 | | 132 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 708.00 | | 2 417.00 | 101 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 102 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 20 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | | 2 417.00 | 19 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651.00 | 2 502.00 | 1 463.00 | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 502.00 | 1 463.00 | 7 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 250.00 | 19 929.00 | 52 322.00 | 72 250.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 888.00 | 152 809.00 | 79.00 | 152 888.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 156.00 | 132 835.00 | 52 322.00 | 185 156.00 |