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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 17 408.00 | 6 573.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 499.00 | 17 408.00 | 89 091.00 | 106 499.00 |
BT Marchandises | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
CF Disponibilités | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 637.00 | | 600 637.00 | 600 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 136.00 | 17 408.00 | 689 728.00 | 707 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 137 071.00 | 132 664.00 | | 137 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 185.00 | 4 407.00 | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 285 256.00 | 236 071.00 | | 285 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 467.00 | 128 524.00 | | 337 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 324 154.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 21 816.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 1 636.00 | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 472.00 | 476 130.00 | | 404 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 728.00 | 712 201.00 | | 689 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 158.00 | | 5 625 158.00 | 5 625 158.00 |
FG Production vendue services | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 365.00 | | 5 671 365.00 | 5 671 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 066 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 554.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 554.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 1 828.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 1 828.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 726.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | -506.00 | | 12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 212.00 | 3 900 774.00 | | 5 674 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 027.00 | 3 896 368.00 | | 5 625 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 185.00 | 4 407.00 | | 49 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 412.00 | | 3 087.00 | 103 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | | 3 087.00 | 20 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563.00 | 2 845.00 | | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 2 845.00 | | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 467.00 | 281 849.00 | 55 618.00 | 337 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 900.00 | 323 900.00 | | 323 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 221.00 | 340 221.00 | | 340 221.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 472.00 | 348 854.00 | 55 618.00 | 404 472.00 |