| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 894.00 | 14 563.00 | 6 331.00 | 20 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 412.00 | 14 563.00 | 88 849.00 | 103 412.00 |
BT Marchandises | 289 140.00 | | 289 140.00 | 289 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 170 146.00 | | 170 146.00 | 170 146.00 |
CF Disponibilités | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 352.00 | | 623 352.00 | 623 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 764.00 | 14 563.00 | 712 201.00 | 726 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 664.00 | 127 521.00 | | 132 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | 5 144.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 236 071.00 | 231 664.00 | | 236 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 524.00 | 52 360.00 | | 128 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 154.00 | 24 009.00 | | 324 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 13 402.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 14 748.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 130.00 | 104 519.00 | | 476 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 201.00 | 336 183.00 | | 712 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 724.00 | 72 283.00 | | 388 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 2 881.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 2 881.00 | | 11 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 444.00 | 40 039.00 | 87 405.00 | 127 444.00 |
VI Groupe et associés | 324 154.00 | 324 154.00 | | 324 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 130.00 | 388 724.00 | 87 405.00 | 476 130.00 |