| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 20 324.00 | 7 963.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 805.00 | 20 324.00 | 90 481.00 | 110 805.00 |
BT Marchandises | 382 465.00 | | 382 465.00 | 382 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
BZ Autres créances | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CF Disponibilités | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 356.00 | | 1 016 356.00 | 1 016 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 161.00 | 20 324.00 | 1 106 837.00 | 1 127 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 186 256.00 | 137 071.00 | | 186 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 416.00 | 49 185.00 | | 58 416.00 |
DL TOTAL (I) | 343 672.00 | 285 256.00 | | 343 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 697.00 | 337 467.00 | | 492 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 983.00 | 10 562.00 | | 212 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 9 781.00 | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 982.00 | 44 036.00 | | 39 982.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 2 626.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 165.00 | 404 472.00 | | 763 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 837.00 | 689 728.00 | | 1 106 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 100.00 | 348 854.00 | | 580 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 590 905.00 | | 7 590 905.00 | 7 590 905.00 |
FG Production vendue services | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 363.00 | | 7 740 363.00 | 7 740 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 447 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 1 787.00 | | 3 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 880.00 | 37 316.00 | | 39 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 1 000.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 1 000.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 2 144.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 2 144.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -1 144.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 12 733.00 | | 15 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 339.00 | 5 674 212.00 | | 7 744 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 923.00 | 5 625 027.00 | | 7 685 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 416.00 | 49 185.00 | | 58 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 499.00 | | 4 307.00 | 106 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | | 4 307.00 | 23 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 2 916.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 2 916.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 251 519.00 | | | 251 519.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 697.00 | 309 633.00 | 183 065.00 | 492 697.00 |
VI Groupe et associés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 716.00 | 538 637.00 | 79.00 | 538 716.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 165.00 | 580 100.00 | 183 065.00 | 763 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | 8 723.00 | | 11 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 430.00 | 17 826.00 | | 15 430.00 |
ST Autres comptes | 84 871.00 | 66 398.00 | | 84 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 187.00 | 15 000.00 | | 16 187.00 |
YT Sous‐traitance | 137 529.00 | 115 097.00 | | 137 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 588.00 | 7 599.00 | | 4 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 475.00 | 16 322.00 | | 16 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 052.00 | 85 424.00 | | 90 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 698.00 | 22 053.00 | | 20 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 017.00 | 214 322.00 | | 254 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |