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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 805.00 | 137 419.00 | 26 385.00 | 163 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 805.00 | 137 419.00 | 26 385.00 | 163 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
084 Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 148.00 | | 198 148.00 | 198 148.00 |
110 Total général Actif | 361 953.00 | 137 419.00 | 224 533.00 | 361 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 662.00 | | | 253 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
242 Autres charges externes. | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 804.00 | | | 261 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |