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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 604.00 | 139 747.00 | 157 857.00 | 297 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 604.00 | 139 747.00 | 157 857.00 | 297 604.00 |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
072 Créances – Autres | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
084 Disponibilités | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
110 Total général Actif | 569 492.00 | 139 747.00 | 429 745.00 | 569 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 759.00 | | | 496 759.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 220.00 | | | 490 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
242 Autres charges externes. | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
252 Charges sociales | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 189.00 | | | 511 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 969.00 | | | -20 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |